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宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于不调整“16宝丰02”票面利

时间:2019-11-22 19:56:59 人气:4940

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●调整前适用利率:6.20%

●调整范围:0bp

●调整后的适用利率:6.20%

●调整后的计息日期:2019年11月23日

特殊提示:

根据宁夏宝丰能源集团有限公司公开发行2016年公司债券(二期)招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的约定,宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)有权决定是否在宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称“16宝丰02”债券)公开发行2016年公司债券(二期)。 债券代码“136850”和“当前发行债券”)在其存在期的第三年年末行使发行人赎回权和息票利率调整权。

根据公司的实际情况和当前的市场环境,根据当前的市场环境,发行人选择不调整票面利率,即日本债券的票面利率从2019年11月23日至2021年11月22日将保持在6.20%。

一、本期债券基本情况

1.发行人:宁夏宝丰能源集团有限公司

2.债券名称:宁夏宝丰能源集团有限公司公开发行2016年公司债券(二期)。

3.发行总额:10亿元。

4.债券缩写:16宝丰02。

5.债券代码:136850。

6.债券的类型和期限(Types and Term of Bonds):目前发行的债券期限为5年,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第三年年底回购。

7.面值:本期债券的面值为100元。

8.发行价格:按面值发行。

9.文件编号。债券发行审批权限:经中国证监会发布的“证监会批准[2016]315号”文件批准,允许公司向合格投资者公开发行总面值不超过290万元的公司债券。

10.债券利率:本期债券的票面利率为6.20%。当前债券的息票利率在期限的前3年是固定的。在期限的第三年结束时,公司可以选择提高息票利率。第二个两年期的息票利率是当前债券期限前三年的息票利率加上公司调整的基点。息票利率在期限的后两年是固定的。

11.发行人有提高票面利率的选择权:公司有权在债券存续期第三年年末发行债券后两年内提高票面利率,调整范围为0-100个基点(含0.01个基点)。债券第三个计息年度付息日前30个交易日,公司将在中国证监会和上交所指定的信息披露媒体上发布是否提高债券票面利率和提高幅度的通知。如果公司不行使加息选择权,公司债券下一期的息票利率将保持不变。

12.转售条款:公司发布是否提高债券票面利率和增长率的公告后,投资者有权选择在债券第三个计息年度投资者转售登记期间进行登记,并根据票面价值向发行人出售所持有的全部或部分债券或选择继续持有债券。该债券第三个计息年度的利息支付日期为转售支付日期。公司将根据上海证券交易所和债券登记机构的相关业务规则完成转售支付。

13.转卖登记期限:投资者选择将所持有的全部或部分债券出售给公司的,必须在公司发布是否提高债券票面利率及提高幅度公告之日起5个交易日内进行登记。如果投资者不登记,他们将被视为继续持有该债券并接受上述增加。

14.本金和利息的偿还及支付金额:该债券每年计息一次,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。

15.起息日期:2016年11月23日。

16.利息登记日期:根据上海证券交易所和中国证券登记公司的有关规定。在利息登记日市场关闭后登记的债券持有人有权在利息登记日获得计息年度的利息(最后一个计息年度的利息与本金一起支付)。

17.利息支付日期:2017年至2021年每年11月23日。

18.付款登记日期:根据上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定。本债券持有人在付款和登记当日市场关闭后登记,有权获得本债券的本金和最终利息。

19.付款日期:本债券的付款日期为2021年11月23日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将是2019年11月23日。如果是法定和政府指定的假日或休息日,它们将延长到其后的第一个工作日,在延长的期限内不计息。

20.债券形式:实名制簿记公司债券。

21.信用等级和信用评级机构:根据中国诚信证券评估有限公司的综合评估,发行人的主要信用等级为aa,该债券的信用等级为aa。

22.担保和其他信用增级措施:该债券是无担保的。

23.债券受托人:郭凯证券有限公司

24.募集资金使用:本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债务,调整债务结构,扣除发行费用后补充营运资金。

二.行使“16宝丰02”期权调整票面利率

根据公司的实际情况和当前的市场环境,公司决定不行使提高票面利率的选择权,即在债券存续期的最后2年,即2019年11月23日至2021年11月22日,将票面利率保持在6.20%,并于2019年10月14日至2019年10月18日申请转售登记。

根据招股说明书的规定,发行人发出调整本期债券票面利率的通知后,投资者有权选择在本期债券第三个计息年度的票面日将所持有的全部或部分本期债券出售给发行人。有关实施办法,请参照宁夏宝丰能源集团有限公司关于转售“16宝丰02”公司债券的通知。

三.相关机构和联系方式

(1)发行人:宁夏宝丰能源集团有限公司

协理:张仲梅

电话:0951-5558025

传真:0951-555808

(2)主承销商:郭凯证券有限公司

协理:李岩

电话。:010-88300622

传真:010-88300580

特此宣布。

宁夏宝丰能源集团有限公司董事会

2019年9月30日

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